מדוע חשובה בקרת מזומנים?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

בקרת מזומנים הוא חָשׁוּב חלק מהעסק כפי שהוא נדרש לתקין ניהול מזומנים , ניטור והקלטה של כסף מזומן זרימה וניתוח כסף מזומן איזון. כסף מזומן זה הכי חָשׁוּב נכס נזיל של העסק. קונצרן עסקי לא יכול לשגשג ולשרוד בלי ראוי לִשְׁלוֹט על כסף מזומן.

לגבי זה, למה כסף מזומן חשוב?

כסף מזומן גם חָשׁוּב כי מאוחר יותר זה הופך לתשלום עבור דברים שגורמים לעסק שלך להתנהל: הוצאות כמו מלאי או חומרי גלם, עובדים, שכר דירה והוצאות תפעול אחרות. לעומת זאת, יש שלילי כסף מזומן תזרים: יותר כסף משתלם ממה שנכנס.

מלבד לעיל, מדוע יש צורך לשמור על מערכת בקרה פנימית טובה על מזומנים? עסקים שמקבלים כמויות משמעותיות של כסף מזומן חשופים לגניבה, שוד והונאה. חברות מקימות מערכות שֶׁל בקרות פנימיות כדי למזער את הסיכון לאירועים כאלה. הפגיעות המובנית של כסף מזומן ומכשירים סחירים כגון צ'קים וכרטיסי אשראי דורשים בריא בקרות פנימיות.

כתוצאה מכך, כיצד נשלטת מזומן?

כסף מזומן הוא נכס נזיל, נייד ונחשק. לכן, חברה חייבת להיות מספקת פקדים כדי למנוע גניבה או שימוש לרעה אחר של כסף מזומן . אלה לִשְׁלוֹט הפעילויות כוללות הפרדת תפקידים, אישור מתאים, מסמכים ורישומים נאותים, פיזיים פקדים , ובדיקות עצמאיות של ביצועים.

מהם חמשת הסוגים השונים של כלי ניהול מזומנים?

כסף מזומן - ניהול זרימה זה הרבה יותר מאשר פשוט להסתכל כמה כסף יש בבנק. למרבה המזל יש כלים שם בחוץ כדי לעזור לך לנהל את שלך תזרים מזומנים בצורה יעילה יותר.

7 כלים לניהול תזרים מזומנים ששווה לבדוק

• PlanGuru.
• לָצוּף.
• סקורו.
• QuickBooks.
• דוֹפֶק.
• CashAnalytics.
• גוגל מסמכים.