מדוע ההתחייבויות מגדילות את תזרים המזומנים?

2025 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2025-01-22 15:59

אם יתרת הנכס יורדת, תזרים מזומנים מפעולות רצון להגביר . אם יתרה של א האחריות גדלה , תזרים מזומנים מפעולות רצון להגביר . אם יתרה של א אחריות יורד, תזרים מזומנים מפעולות יקטן.

כאן, מדוע גידול בתשלומים מגדיל את תזרים המזומנים?

א עלייה בחשבונות התשלום מקטין את ההכנסה נטו, אבל עולה ה כסף מזומן יתרה בעת התאמת הרווח הנקי ב תזרים מזומנים הַצהָרָה. דרך קלה לראות את זה להגביר היא להכיר בכך שלחברה שלוקח יותר זמן לשלם את החשבונות שלה, תראה עלייה בה כסף מזומן איזון כמו גם שלו חשבונות לתשלום.

דעו גם מה משפיע על תזרים המזומנים? ניתוח הגורמים המשפיעים עליך תזרים מזומנים . חשבונות חייבים, תקופת גבייה ממוצעת, יחס חשבונות חייבים למכירות - בעוד שאתה עלול לגלגל עיניים לכל המונחים הללו, הם חיוניים לעסק שלך. צמצום, או אפילו סגירה, תזרים מזומנים פערים הם המפתח ל תזרים מזומנים הַנהָלָה.

דע גם, מה המשמעות של עלייה בתזרים המזומנים התפעולי?

לדוגמה, א להגביר ב-AR מצביע על כך שהכנסות הושגו ודווחו ברווח הנקי על בסיס מצטבר כסף מזומן לא התקבל. זֶה להגביר ב-AR יש להפחית מההכנסה נטו כדי למצוא את האמת כסף מזומן ההשפעה של העסקאות.

מדוע ירידה במלאי מגדילה את תזרים המזומנים?

מְלַאי ערך ו תזרים מזומנים גידול במלאי , מצד שני, מאותת שחברה הוציאה יותר כסף כדי לרכוש יותר חומרי גלם. אם ה מְלַאי שולם עם כסף מזומן , ה להגביר בערך של מְלַאי מופחת מהמכירות נטו. א ירידה במלאי תעשה להתווסף למכירות נטו.